[포트폴리오]21.2.23.기준

안녕하세여~! 파이어족이 되고 싶은 찌깐주입니다.


얼마 전부터 계속 이상한 느낌이 들지는 않으셨나요?
어딜가든 다들 주식 얘기만 하고 심지어 마트에 가도 아줌마들이 애기들 데리고 다니면서 주식 얘기를 하더군요. 스님이 주식장에 있으면 하락의 조짐이니 주식을 매도 해야해한다는 말이 있죠.

코로나로 인한 유동성 증세만 없었으면 이미 조정장을 맞아도 전혀 이상하지 않을 시국인데. 세계 어느 나라든 코로나로 인한 파국을 막기 위해 억지로 부양 정책을 피고 가서인지.. 주식장이 이상하게 흘러가는 기분입니다.

그리고 2월 3월 8월은 미국장에서 수익률이 가장 저조한 달이라는 통계가 있더군요. 심지어 요새 우리나라에서 돈나무로 유명한 캐시우드가 발표한 내용 중에서 곧 조정 장이 올 수 있으며 ARK 에서 운용 중인 ETF는 더 큰 조정이 올 수 있다고 하더군요. 조정 장이 오면 다른 ETF 나 펀드보다 매출보다는 잠재성에 투자한 기업이 많은 아크ETF는 사람들이 ETF를 팔면 돈을 줘야 하기 때문에 또 ETF에 편중되어 있는 주식을 팔아야 하고 그러다 보면 이런 현상이 연쇄적으로 반복이 되면서 더 폭락 할 수 있다구요.

ARK 운영사에서 운영중인 ETF중에 가장 수익률이 높은 ARKG는 작년에만 180%의 이익률을 올렸습니다. 그 중에서 넥스트 테슬라라고 하여 크리퍼케스 9의 기술을 가진 크리스처케스나인 삼대장 인텔리아,에디카스,크리스퍼테라퓨틱스는 엄청난 상승을 했는데 아직 매출이 적자인 기업들 입니다. ark사는 조정을 대비하여 총 10%정도 편입 중인 삼대장을 3% 수준으로 줄이고 대신 시총이 100배는 커서 엄청 무거운 제약사들을 포트에 편입시켜서 폭락에 대비를 했습니다.

저도 돈나무 님의 의견에 크게 공감하면서 제 포트에서 반도체란 시총이 큰 기업들을 제외한 중소형 주들이나 유니콘 기업들(우버, 에어비앤비)은 절반 정도나 그 이상으로 비중을 줄여서 12%의 달러를 마련해 놨습니다.

이번달이 되었든 다음달이 되었든 조정이 온다면 중소형주들은 1/3 담고 나머지 금액2/3는 반도체나 애플에 추매 할 예정입니다.

제 의견은 여기까지구요. 여러분들도 성투하시깅 바랍니다!!